明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,839,227 | 3,281,282 |
| 親投資信託受益証券 | 939,814,155 | 997,970,949 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 941,653,384 | 1,001,552,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 941,653,384 | 1,001,552,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 159,728 | 1,497,493 |
| 未払受託者報酬 | 196,654 | 274,234 |
| 未払委託者報酬 | 550,578 | 767,795 |
| その他未払費用 | 19,605 | 27,362 |
| 流動負債合計 | 926,565 | 2,566,884 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 926,565 | 2,566,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,038,810,072 | 1,295,746,794 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,083,253 | -296,761,442 |
| （分配準備積立金） | 37,419,161 | 46,682,163 |
| 元本等合計 | 940,726,819 | 998,985,352 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 940,726,819 | 998,985,352 |
| 負債純資産合計 | 941,653,384 | 1,001,552,236 |
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