明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年8月26日-平成23年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,281,282 | 2,827,926 |
| 親投資信託受益証券 | 997,970,949 | 1,183,429,281 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,001,552,236 | 1,186,257,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,001,552,236 | 1,186,257,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,497,493 | 393,940 |
| 未払受託者報酬 | 274,234 | 326,685 |
| 未払委託者報酬 | 767,795 | 914,645 |
| その他未払費用 | 27,362 | 32,600 |
| 流動負債合計 | 2,566,884 | 1,667,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,566,884 | 1,667,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,295,746,794 | 1,620,200,949 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,761,442 | -435,611,608 |
| （分配準備積立金） | 46,682,163 | 60,882,034 |
| 元本等合計 | 998,985,352 | 1,184,589,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 998,985,352 | 1,184,589,341 |
| 負債純資産合計 | 1,001,552,236 | 1,186,257,211 |
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