明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月26日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,827,926 | 3,668,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,429,281 | 1,468,284,287 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,186,257,211 | 1,471,952,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,186,257,211 | 1,471,952,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 393,940 | 843,581 |
| 未払受託者報酬 | 326,685 | 382,350 |
| 未払委託者報酬 | 914,645 | 1,070,539 |
| その他未払費用 | 32,600 | 38,170 |
| 流動負債合計 | 1,667,870 | 2,334,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,667,870 | 2,334,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,620,200,949 | 1,959,362,563 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,611,608 | -489,744,643 |
| （分配準備積立金） | 60,882,034 | 83,431,419 |
| 元本等合計 | 1,184,589,341 | 1,469,617,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,184,589,341 | 1,469,617,920 |
| 負債純資産合計 | 1,186,257,211 | 1,471,952,560 |
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