明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,668,267 | 7,838,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,468,284,287 | 2,549,913,470 |
| 未収入金 | － | 450,000 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,471,952,560 | 2,558,201,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,471,952,560 | 2,558,201,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 843,581 | 3,299,362 |
| 未払受託者報酬 | 382,350 | 635,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,070,539 | 1,778,284 |
| その他未払費用 | 38,170 | 63,447 |
| 流動負債合計 | 2,334,640 | 5,776,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,334,640 | 5,776,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,959,362,563 | 2,218,598,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -489,744,643 | 333,827,370 |
| （分配準備積立金） | 83,431,419 | 437,776,411 |
| 元本等合計 | 1,469,617,920 | 2,552,425,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,617,920 | 2,552,425,581 |
| 負債純資産合計 | 1,471,952,560 | 2,558,201,795 |
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