明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,838,319 | 7,598,822 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,913,470 | 3,057,659,363 |
| 未収入金 | 450,000 | 12,400,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 2,558,201,795 | 3,077,658,189 |
| 資産の部合計 | 2,558,201,795 | 3,077,658,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,299,362 | 14,032,631 |
| 未払受託者報酬 | 635,121 | 760,849 |
| 未払委託者報酬 | 1,778,284 | 2,130,317 |
| その他未払費用 | 63,447 | 76,023 |
| 流動負債計 | 5,776,214 | 16,999,820 |
| 負債の部合計 | 5,776,214 | 16,999,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,598,211 | 2,312,717,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,827,370 | 747,941,013 |
| （分配準備積立金） | 437,776,411 | 658,718,579 |
| 元本等合計 | 2,552,425,581 | 3,060,658,369 |
| 純資産の部合計 | 2,552,425,581 | 3,060,658,369 |
| 負債・純資産合計 | 2,558,201,795 | 3,077,658,189 |
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