明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,598,822 | 20,974,123 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,659,363 | 4,507,797,460 |
| 未収入金 | 12,400,000 | 45,540,000 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 3,077,658,189 | 4,574,311,588 |
| 資産の部合計 | 3,077,658,189 | 4,574,311,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,032,631 | 56,650,878 |
| 未払受託者報酬 | 760,849 | 1,335,590 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,317 | 3,739,585 |
| その他未払費用 | 76,023 | 133,503 |
| 流動負債計 | 16,999,820 | 61,859,556 |
| 負債の部合計 | 16,999,820 | 61,859,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,312,717,356 | 3,024,898,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 747,941,013 | 1,487,553,073 |
| （分配準備積立金） | 658,718,579 | 615,306,305 |
| 元本等合計 | 3,060,658,369 | 4,512,452,032 |
| 純資産の部合計 | 3,060,658,369 | 4,512,452,032 |
| 負債・純資産合計 | 3,077,658,189 | 4,574,311,588 |
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