有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2015/05/25 9:09
(注) 明治安田TOPIXマザーファンドの計算期間は、毎年3月11日から翌年3月10日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成27年2月25日現在における明治安田TOPIXマザーファンドの状況です。区分 (平成27年2月25日現在) 負債の部 流動負債 前受金 15,610,000
(2)注記表 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/05/25 9:09
②中間損益計算書負債の部 流動負債 未払償還金 7,315
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/05/25 9:09
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 82,916 23,796
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