剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 平成25年8月27日至 平成26年2月26日)	第11期中間計算期間(自 平成26年8月26日至 平成27年2月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		33,486,105	45,754,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)		333,827,370	747,941,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,986,309	440,994,494
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,986,309	440,994,494
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,192,026	195,743,952
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,192,026	195,743,952
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		553,267,014	1,595,898,151

2015/05/25 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年2月25日現在)
元本	7,992,713,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,716,271,276

(注) 明治安田TOPIXマザーファンドの計算期間は、毎年3月11日から翌年3月10日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成27年2月25日現在における明治安田TOPIXマザーファンドの状況です。
(2)注記表

2015/05/25 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純損失(△)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,099
当期純損失(△)			△524,374

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/05/25 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443
その他資本剰余金	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	1,310,880
利益剰余金合計	4,485,921

②中間損益計算書

2015/05/25 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	520,962	1,137,921
利益剰余金合計	3,696,003	4,312,963

2015/05/25 9:09