明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,239,478 |
| コール・ローン | 20,974,123 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,507,797,460 | 4,724,356,449 |
| 未収入金 | 45,540,000 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 4,574,311,588 | 4,741,595,927 |
| 資産の部合計 | 4,574,311,588 | 4,741,595,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,650,878 | 7,250,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,590 | 1,372,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,739,585 | 3,843,085 |
| その他未払費用 | 133,503 | 137,194 |
| 流動負債計 | 61,859,556 | 12,603,050 |
| 負債の部合計 | 61,859,556 | 12,603,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,024,898,959 | 3,443,525,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,487,553,073 | 1,285,466,914 |
| （分配準備積立金） | 615,306,305 | 530,903,430 |
| 元本等合計 | 4,512,452,032 | 4,728,992,877 |
| 純資産の部合計 | 4,512,452,032 | 4,728,992,877 |
| 負債・純資産合計 | 4,574,311,588 | 4,741,595,927 |
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