明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,330,613 | 29,473,548 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,993,830 | 5,759,179,572 |
| 流動資産計 | 4,945,324,443 | 5,788,653,120 |
| 資産の部合計 | 4,945,324,443 | 5,788,653,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,265,296 | 9,628,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,121 | 1,484,859 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,062 | 4,157,524 |
| その他未払費用 | 132,558 | 149,712 |
| 流動負債計 | 6,399,037 | 15,420,563 |
| 負債の部合計 | 6,399,037 | 15,420,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,569,693,869 | 3,480,798,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,369,231,537 | 2,292,434,162 |
| （分配準備積立金） | 569,040,265 | 467,645,401 |
| 元本等合計 | 4,938,925,406 | 5,773,232,557 |
| 純資産の部合計 | 4,938,925,406 | 5,773,232,557 |
| 負債・純資産合計 | 4,945,324,443 | 5,788,653,120 |
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