明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,123,326 | 25,573,453 |
| 親投資信託受益証券 | 5,986,883,196 | 6,955,509,341 |
| 流動資産計 | 6,006,006,522 | 6,981,082,794 |
| 資産の部合計 | 6,006,006,522 | 6,981,082,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,964,622 | 16,903,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,758 | 1,835,427 |
| 未払委託者報酬 | 4,437,241 | 5,139,139 |
| その他未払費用 | 159,615 | 185,237 |
| 流動負債計 | 13,146,236 | 24,063,673 |
| 負債の部合計 | 13,146,236 | 24,063,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,700,924 | 3,627,625,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,521,159,362 | 3,329,393,821 |
| （分配準備積立金） | 1,042,905,636 | 905,562,170 |
| 元本等合計 | 5,992,860,286 | 6,957,019,121 |
| 純資産の部合計 | 5,992,860,286 | 6,957,019,121 |
| 負債・純資産合計 | 6,006,006,522 | 6,981,082,794 |
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