明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,317,641 | 21,174,646 |
| 親投資信託受益証券 | 7,276,021,822 | 7,338,173,326 |
| 未収入金 | 1,010,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 7,294,349,463 | 7,360,647,972 |
| 資産の部合計 | 7,294,349,463 | 7,360,647,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,530,096 | 7,509,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,831 | 1,945,484 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,463 | 5,447,281 |
| その他未払費用 | 194,870 | 195,933 |
| 流動負債計 | 11,077,260 | 15,098,222 |
| 負債の部合計 | 11,077,260 | 15,098,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,823,992,099 | 4,077,773,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,459,280,104 | 3,267,775,774 |
| （分配準備積立金） | 1,322,252,120 | 1,206,630,443 |
| 元本等合計 | 7,283,272,203 | 7,345,549,750 |
| 純資産の部合計 | 7,283,272,203 | 7,345,549,750 |
| 負債・純資産合計 | 7,294,349,463 | 7,360,647,972 |
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