明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,191,946 | 21,833,332 |
| 親投資信託受益証券 | 6,836,561,208 | 7,306,709,010 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 32,930,000 |
| 流動資産計 | 6,856,453,154 | 7,361,472,342 |
| 資産の部合計 | 6,856,453,154 | 7,361,472,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,430,316 | 39,071,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,328 | 2,118,666 |
| 未払委託者報酬 | 5,354,452 | 5,932,214 |
| その他未払費用 | 192,653 | 213,560 |
| 流動負債計 | 12,889,749 | 47,336,142 |
| 負債の部合計 | 12,889,749 | 47,336,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,111,050,188 | 3,999,668,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,732,513,217 | 3,314,467,900 |
| （分配準備積立金） | 1,265,136,246 | 1,101,566,152 |
| 元本等合計 | 6,843,563,405 | 7,314,136,200 |
| 純資産の部合計 | 6,843,563,405 | 7,314,136,200 |
| 負債・純資産合計 | 6,856,453,154 | 7,361,472,342 |
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