明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,330,613 | 19,123,326 |
| 親投資信託受益証券 | 4,933,993,830 | 5,986,883,196 |
| 流動資産計 | 4,945,324,443 | 6,006,006,522 |
| 資産の部合計 | 4,945,324,443 | 6,006,006,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,265,296 | 6,964,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,316,121 | 1,584,758 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,062 | 4,437,241 |
| その他未払費用 | 132,558 | 159,615 |
| 流動負債計 | 6,399,037 | 13,146,236 |
| 負債の部合計 | 6,399,037 | 13,146,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,569,693,869 | 3,471,700,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,369,231,537 | 2,521,159,362 |
| （分配準備積立金） | 569,040,265 | 1,042,905,636 |
| 元本等合計 | 4,938,925,406 | 5,992,860,286 |
| 純資産の部合計 | 4,938,925,406 | 5,992,860,286 |
| 負債・純資産合計 | 4,945,324,443 | 6,006,006,522 |
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