明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,123,326 | 17,317,641 |
| 親投資信託受益証券 | 5,986,883,196 | 7,276,021,822 |
| 未収入金 | － | 1,010,000 |
| 流動資産計 | 6,006,006,522 | 7,294,349,463 |
| 資産の部合計 | 6,006,006,522 | 7,294,349,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,964,622 | 3,530,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,758 | 1,934,831 |
| 未払委託者報酬 | 4,437,241 | 5,417,463 |
| その他未払費用 | 159,615 | 194,870 |
| 流動負債計 | 13,146,236 | 11,077,260 |
| 負債の部合計 | 13,146,236 | 11,077,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,471,700,924 | 3,823,992,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,521,159,362 | 3,459,280,104 |
| （分配準備積立金） | 1,042,905,636 | 1,322,252,120 |
| 元本等合計 | 5,992,860,286 | 7,283,272,203 |
| 純資産の部合計 | 5,992,860,286 | 7,283,272,203 |
| 負債・純資産合計 | 6,006,006,522 | 7,294,349,463 |
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