明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,317,641 | 16,191,946 |
| 親投資信託受益証券 | 7,276,021,822 | 6,836,561,208 |
| 未収入金 | 1,010,000 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 7,294,349,463 | 6,856,453,154 |
| 資産の部合計 | 7,294,349,463 | 6,856,453,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,530,096 | 5,430,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,831 | 1,912,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,463 | 5,354,452 |
| その他未払費用 | 194,870 | 192,653 |
| 流動負債計 | 11,077,260 | 12,889,749 |
| 負債の部合計 | 11,077,260 | 12,889,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,823,992,099 | 4,111,050,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,459,280,104 | 2,732,513,217 |
| （分配準備積立金） | 1,322,252,120 | 1,265,136,246 |
| 元本等合計 | 7,283,272,203 | 6,843,563,405 |
| 純資産の部合計 | 7,283,272,203 | 6,843,563,405 |
| 負債・純資産合計 | 7,294,349,463 | 6,856,453,154 |
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