明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,961,622 | 33,524,467 |
| 親投資信託受益証券 | 7,617,520,845 | 8,680,807,799 |
| 未収入金 | 9,580,000 | 16,520,000 |
| 流動資産計 | 7,644,062,467 | 8,730,852,266 |
| 資産の部合計 | 7,644,062,467 | 8,730,852,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,434,703 | 31,686,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,927,823 | 2,465,771 |
| 未払委託者報酬 | 5,397,842 | 6,904,108 |
| その他未払費用 | 194,092 | 248,412 |
| 流動負債計 | 18,954,460 | 41,304,760 |
| 負債の部合計 | 18,954,460 | 41,304,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,064,461,084 | 3,811,937,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,560,646,923 | 4,877,610,164 |
| （分配準備積立金） | 1,105,225,036 | 2,020,695,219 |
| 元本等合計 | 7,625,108,007 | 8,689,547,506 |
| 純資産の部合計 | 7,625,108,007 | 8,689,547,506 |
| 負債・純資産合計 | 7,644,062,467 | 8,730,852,266 |
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