明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,524,467 | 19,533,902 |
| 親投資信託受益証券 | 8,680,807,799 | 6,940,880,426 |
| 未収入金 | 16,520,000 | 12,240,000 |
| 流動資産計 | 8,730,852,266 | 6,972,654,328 |
| 資産の部合計 | 8,730,852,266 | 6,972,654,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,686,469 | 17,372,423 |
| 未払受託者報酬 | 2,465,771 | 1,906,520 |
| 未払委託者報酬 | 6,904,108 | 5,338,193 |
| その他未払費用 | 248,412 | 191,934 |
| 流動負債計 | 41,304,760 | 24,809,070 |
| 負債の部合計 | 41,304,760 | 24,809,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,811,937,342 | 2,918,976,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,877,610,164 | 4,028,869,033 |
| （分配準備積立金） | 2,020,695,219 | 1,581,939,803 |
| 元本等合計 | 8,689,547,506 | 6,947,845,258 |
| 純資産の部合計 | 8,689,547,506 | 6,947,845,258 |
| 負債・純資産合計 | 8,730,852,266 | 6,972,654,328 |
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