明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/26-2023/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,533,902 | 22,898,921 |
| 親投資信託受益証券 | 6,940,880,426 | 7,136,925,487 |
| 未収入金 | 12,240,000 | 3,610,000 |
| 流動資産計 | 6,972,654,328 | 7,163,434,408 |
| 資産の部合計 | 6,972,654,328 | 7,163,434,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,372,423 | 9,770,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,520 | 1,917,082 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,193 | 5,367,772 |
| その他未払費用 | 191,934 | 192,820 |
| 流動負債計 | 24,809,070 | 17,248,159 |
| 負債の部合計 | 24,809,070 | 17,248,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,918,976,225 | 2,949,563,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,028,869,033 | 4,196,622,638 |
| （分配準備積立金） | 1,581,939,803 | 1,490,503,776 |
| 元本等合計 | 6,947,845,258 | 7,146,186,249 |
| 純資産の部合計 | 6,947,845,258 | 7,146,186,249 |
| 負債・純資産合計 | 6,972,654,328 | 7,163,434,408 |
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