明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,138,378 |
| コール・ローン | 22,812,774 | 30,510,693 |
| 親投資信託受益証券 | 8,343,749,151 | 10,029,753,720 |
| 未収入金 | 4,930,000 | 4,340,000 |
| 流動資産計 | 8,371,491,925 | 10,070,742,791 |
| 資産の部合計 | 8,371,491,925 | 10,070,742,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,851,750 | 17,773,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,903 | 2,479,931 |
| 未払委託者報酬 | 5,969,257 | 6,943,757 |
| 未払利息 | 67 | 313 |
| その他未払費用 | 213,132 | 247,926 |
| 流動負債計 | 19,166,109 | 27,445,276 |
| 負債の部合計 | 19,166,109 | 27,445,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,985,245,292 | 3,026,135,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,367,080,524 | 7,017,161,822 |
| （分配準備積立金） | 2,540,261,254 | 2,333,358,993 |
| 元本等合計 | 8,352,325,816 | 10,043,297,515 |
| 純資産の部合計 | 8,352,325,816 | 10,043,297,515 |
| 負債・純資産合計 | 8,371,491,925 | 10,070,742,791 |
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