明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,812,774 | 31,016,459 |
| 親投資信託受益証券 | 8,343,749,151 | 10,151,665,081 |
| 未収入金 | 4,930,000 | 5,020,000 |
| 未収利息 | － | 169 |
| 流動資産計 | 8,371,491,925 | 10,187,701,709 |
| 資産の部合計 | 8,371,491,925 | 10,187,701,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,851,750 | 14,533,348 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,903 | 2,868,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,969,257 | 8,031,201 |
| 未払利息 | 67 | － |
| その他未払費用 | 213,132 | 286,773 |
| 流動負債計 | 19,166,109 | 25,719,638 |
| 負債の部合計 | 19,166,109 | 25,719,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,985,245,292 | 3,030,175,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,367,080,524 | 7,131,806,781 |
| （分配準備積立金） | 2,540,261,254 | 3,573,296,904 |
| 元本等合計 | 8,352,325,816 | 10,161,982,071 |
| 純資産の部合計 | 8,352,325,816 | 10,161,982,071 |
| 負債・純資産合計 | 8,371,491,925 | 10,187,701,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
