明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/27-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,016,459 | 27,115,387 |
| 親投資信託受益証券 | 10,151,665,081 | 11,785,014,902 |
| 未収入金 | 5,020,000 | 3,180,000 |
| 未収利息 | 169 | 337 |
| 流動資産計 | 10,187,701,709 | 11,815,310,626 |
| 資産の部合計 | 10,187,701,709 | 11,815,310,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,533,348 | 7,163,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,868,316 | 2,893,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,031,201 | 8,101,676 |
| その他未払費用 | 286,773 | 289,286 |
| 流動負債計 | 25,719,638 | 18,448,195 |
| 負債の部合計 | 25,719,638 | 18,448,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,030,175,290 | 2,944,574,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,131,806,781 | 8,852,287,758 |
| （分配準備積立金） | 3,573,296,904 | 4,940,153,001 |
| 元本等合計 | 10,161,982,071 | 11,796,862,431 |
| 純資産の部合計 | 10,161,982,071 | 11,796,862,431 |
| 負債・純資産合計 | 10,187,701,709 | 11,815,310,626 |
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