純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2026年2月27日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2026/05/22 9:01

#2 収益率の推移（連結）

明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,357,534,966	10.00
合計(純資産総額)		33,569,595,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本30,212,060,25090.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,357,534,96610.00合計(純資産総額)33,569,595,216100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本3,321,780,0009.89e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2026/05/22 9:01

#3 投資状況（連結）

明治安田DC・TOPIXオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,289,881	0.10
合計(純資産総額)		15,249,386,242	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,234,096,36199.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,289,8810.10合計(純資産総額)15,249,386,242100.00

2026/05/22 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△395	△395	9,195,981
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	371	371	371
当期変動額合計	371	371	505,842
当期末残高	△23	△23	9,701,824

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

2026/05/22 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,701,824	9,639,487
普通株式に係る純資産額(千円)	9,701,824	9,639,487

1株当たり当期純利益金額

2026/05/22 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田DC・TOPIXオープン

2026/05/22 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本

2026/05/22 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月25日現在
負債合計	136,849,329
純資産の部
元本等

注記表

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