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【提出】: 2015/05/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	平成16年 8月26日～平成17年 8月25日	13.56
第2計算期間末	平成17年 8月26日～平成18年 8月25日	29.22
第3計算期間末	平成18年 8月26日～平成19年 8月27日	△1.13
第4計算期間末	平成19年 8月28日～平成20年 8月25日	△20.93
第5計算期間末	平成20年 8月26日～平成21年 8月25日	△20.80
第6計算期間末	平成21年 8月26日～平成22年 8月25日	△14.86
第7計算期間末	平成22年 8月26日～平成23年 8月25日	△5.18
第8計算期間末	平成23年 8月26日～平成24年 8月27日	2.59
第9計算期間末	平成24年 8月28日～平成25年 8月26日	53.40
第10計算期間末	平成25年 8月27日～平成26年 8月25日	15.03
第11中間計算期間末	平成26年 8月26日～平成27年 2月25日	17.64

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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