半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/26-2023/08/25)
③【収益率の推移】
明治安田DC・TOPIXオープン
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
明治安田DC・TOPIXオープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第9期計算期間 | 2012年 8月28日～2013年 8月26日 | 53.40 |
| 第10期計算期間 | 2013年 8月27日～2014年 8月25日 | 15.03 |
| 第11期計算期間 | 2014年 8月26日～2015年 8月25日 | 12.72 |
| 第12期計算期間 | 2015年 8月26日～2016年 8月25日 | △7.25 |
| 第13期計算期間 | 2016年 8月26日～2017年 8月25日 | 24.76 |
| 第14期計算期間 | 2017年 8月26日～2018年 8月27日 | 10.33 |
| 第15期計算期間 | 2018年 8月28日～2019年 8月26日 | △12.60 |
| 第16期計算期間 | 2019年 8月27日～2020年 8月25日 | 12.69 |
| 第17期計算期間 | 2020年 8月26日～2021年 8月25日 | 21.51 |
| 第18期計算期間 | 2021年 8月26日～2022年 8月25日 | 4.41 |
| 第19期中間計算期間 | 2022年 8月26日～2023年 2月25日 | 1.79 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,322,460,130 | 94.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 928,391,132 | 5.71 |
| 合計(純資産総額) | 16,250,851,262 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 538,650,000 | 3.31 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 | ||||
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