有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)

【提出】
2014/11/25 10:07
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田TOPIX
マザーファンド		1,984,148,9851.89433,758,754,0551.94533,859,765,02099.90

ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.90
合計99.90

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