有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月26日-平成28年8月25日)

【提出】
2016/11/25 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田TOPIX
マザーファンド		2,541,078,0111.97515,019,041,5722.01995,132,723,47499.90
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.90
合計99.90

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