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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/26-2023/08/25)

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【提出】: 2023/05/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第18期計算期間末 2022年 8月25日現在	第19期中間計算期間末 2023年 2月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		19,533,902	22,898,921
		親投資信託受益証券		6,940,880,426	7,136,925,487
		未収入金		12,240,000	3,610,000
		流動資産合計		6,972,654,328	7,163,434,408
	資産合計			6,972,654,328	7,163,434,408
負債の部
	流動負債
		未払解約金		17,372,423	9,770,485
		未払受託者報酬		1,906,520	1,917,082
		未払委託者報酬		5,338,193	5,367,772
		その他未払費用		191,934	192,820
		流動負債合計		24,809,070	17,248,159
	負債合計			24,809,070	17,248,159
純資産の部
	元本等
		元本		2,918,976,225	2,949,563,611
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,028,869,033	4,196,622,638
			(分配準備積立金)	1,581,939,803	1,490,503,776
		元本等合計		6,947,845,258	7,146,186,249
	純資産合計			6,947,845,258	7,146,186,249
負債純資産合計				6,972,654,328	7,163,434,408

開示資料

決算

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