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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/26-2024/08/25)

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【提出】: 2024/05/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第19期計算期間末 2023年 8月25日現在	第20期中間計算期間末 2024年 2月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	6,138,378
		コール・ローン		22,812,774	30,510,693
		親投資信託受益証券		8,343,749,151	10,029,753,720
		未収入金		4,930,000	4,340,000
		流動資産合計		8,371,491,925	10,070,742,791
	資産合計			8,371,491,925	10,070,742,791
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,851,750	17,773,349
		未払受託者報酬		2,131,903	2,479,931
		未払委託者報酬		5,969,257	6,943,757
		未払利息		67	313
		その他未払費用		213,132	247,926
		流動負債合計		19,166,109	27,445,276
	負債合計			19,166,109	27,445,276
純資産の部
	元本等
		元本		2,985,245,292	3,026,135,693
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,367,080,524	7,017,161,822
			(分配準備積立金)	2,540,261,254	2,333,358,993
		元本等合計		8,352,325,816	10,043,297,515
	純資産合計			8,352,325,816	10,043,297,515
負債純資産合計				8,371,491,925	10,070,742,791

開示資料

決算

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