日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,611,656 | 6,224,302 |
| 親投資信託受益証券 | 856,196,493 | 878,377,165 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産合計 | 863,808,163 | 884,601,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 863,808,163 | 884,601,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 219,525 | 215,262 |
| 未払委託者報酬 | 4,609,870 | 4,520,428 |
| その他未払費用 | 22,536 | 22,088 |
| 流動負債合計 | 4,851,931 | 4,757,778 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,851,931 | 4,757,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,043,768 | -20,156,300 |
| 元本等合計 | 858,956,232 | 879,843,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 858,956,232 | 879,843,700 |
| 負債純資産合計 | 863,808,163 | 884,601,478 |
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