日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,224,302 | 6,648,232 |
| 親投資信託受益証券 | 878,377,165 | 680,756,846 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産合計 | 884,601,478 | 687,405,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 884,601,478 | 687,405,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 215,262 | 171,331 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,428 | 3,597,902 |
| その他未払費用 | 22,088 | 20,325 |
| 流動負債合計 | 4,757,778 | 3,789,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,757,778 | 3,789,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,156,300 | -16,384,468 |
| 元本等合計 | 879,843,700 | 683,615,532 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 879,843,700 | 683,615,532 |
| 負債純資産合計 | 884,601,478 | 687,405,090 |
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