日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,648,232 | 5,752,630 |
| 親投資信託受益証券 | 680,756,846 | 671,501,338 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 687,405,090 | 677,253,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 687,405,090 | 677,253,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 171,331 | 168,890 |
| 未払委託者報酬 | 3,597,902 | 3,546,709 |
| その他未払費用 | 20,325 | 17,318 |
| 流動負債合計 | 3,789,558 | 3,732,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,789,558 | 3,732,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,384,468 | -26,478,940 |
| 元本等合計 | 683,615,532 | 673,521,060 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 683,615,532 | 673,521,060 |
| 負債純資産合計 | 687,405,090 | 677,253,977 |
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