日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,752,630 | 6,180,210 |
| 親投資信託受益証券 | 671,501,338 | 660,663,425 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産計 | 677,253,977 | 666,843,645 |
| 資産の部合計 | 677,253,977 | 666,843,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,890 | 168,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,709 | 3,544,085 |
| その他未払費用 | 17,318 | 17,303 |
| 流動負債計 | 3,732,917 | 3,730,151 |
| 負債の部合計 | 3,732,917 | 3,730,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,478,940 | -36,886,506 |
| 元本等合計 | 673,521,060 | 663,113,494 |
| 純資産の部合計 | 673,521,060 | 663,113,494 |
| 負債・純資産合計 | 677,253,977 | 666,843,645 |
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