日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,180,210 | 5,359,409 |
| 親投資信託受益証券 | 660,663,425 | 659,119,123 |
| 未収入金 | － | 1,468,021 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 666,843,645 | 665,946,561 |
| 資産の部合計 | 666,843,645 | 665,946,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,763 | 162,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,544,085 | 3,416,503 |
| その他未払費用 | 17,303 | 16,675 |
| 流動負債計 | 3,730,151 | 3,595,871 |
| 負債の部合計 | 3,730,151 | 3,595,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,886,506 | -37,649,310 |
| 元本等合計 | 663,113,494 | 662,350,690 |
| 純資産の部合計 | 663,113,494 | 662,350,690 |
| 負債・純資産合計 | 666,843,645 | 665,946,561 |
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