日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,359,409 | 5,132,775 |
| 親投資信託受益証券 | 659,119,123 | 669,162,385 |
| 未収入金 | 1,468,021 | － |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 665,946,561 | 674,295,168 |
| 資産の部合計 | 665,946,561 | 674,295,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 162,693 | 167,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,416,503 | 3,515,335 |
| その他未払費用 | 16,675 | 17,657 |
| 流動負債計 | 3,595,871 | 3,700,391 |
| 負債の部合計 | 3,595,871 | 3,700,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,649,310 | -29,405,223 |
| 元本等合計 | 662,350,690 | 670,594,777 |
| 純資産の部合計 | 662,350,690 | 670,594,777 |
| 負債・純資産合計 | 665,946,561 | 674,295,168 |
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