日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,075,428 | 5,544,086 |
| 親投資信託受益証券 | 655,070,621 | 651,209,088 |
| 未収入金 | 1,877,622 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 662,023,679 | 656,753,174 |
| 資産の部合計 | 662,023,679 | 656,753,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 166,134 | 163,668 |
| 未払委託者報酬 | 3,488,586 | 3,436,807 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 17,524 | 17,274 |
| 流動負債計 | 3,672,244 | 3,617,754 |
| 負債の部合計 | 3,672,244 | 3,617,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,648,565 | -46,864,580 |
| 元本等合計 | 658,351,435 | 653,135,420 |
| 純資産の部合計 | 658,351,435 | 653,135,420 |
| 負債・純資産合計 | 662,023,679 | 656,753,174 |
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