日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,544,086 | 6,796,524 |
| 親投資信託受益証券 | 651,209,088 | 641,939,321 |
| 流動資産計 | 656,753,174 | 648,735,845 |
| 資産の部合計 | 656,753,174 | 648,735,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 163,668 | 164,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,436,807 | 3,453,666 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 17,274 | 17,341 |
| 流動負債計 | 3,617,754 | 3,635,474 |
| 負債の部合計 | 3,617,754 | 3,635,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,864,580 | -54,899,629 |
| 元本等合計 | 653,135,420 | 645,100,371 |
| 純資産の部合計 | 653,135,420 | 645,100,371 |
| 負債・純資産合計 | 656,753,174 | 648,735,845 |
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