日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,796,524 | 5,132,702 |
| 親投資信託受益証券 | 641,939,321 | 627,332,543 |
| 流動資産計 | 648,735,845 | 632,465,245 |
| 資産の部合計 | 648,735,845 | 632,465,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 164,459 | 158,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,453,666 | 3,333,754 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 17,341 | 16,735 |
| 流動負債計 | 3,635,474 | 3,509,254 |
| 負債の部合計 | 3,635,474 | 3,509,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,899,629 | -71,044,009 |
| 元本等合計 | 645,100,371 | 628,955,991 |
| 純資産の部合計 | 645,100,371 | 628,955,991 |
| 負債・純資産合計 | 648,735,845 | 632,465,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
