日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,132,702 | 5,449,725 |
| 親投資信託受益証券 | 627,332,543 | 621,622,360 |
| 流動資産計 | 632,465,245 | 627,072,085 |
| 資産の部合計 | 632,465,245 | 627,072,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 158,757 | 155,983 |
| 未払委託者報酬 | 3,333,754 | 3,275,534 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 16,735 | 16,451 |
| 流動負債計 | 3,509,254 | 3,447,974 |
| 負債の部合計 | 3,509,254 | 3,447,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,044,009 | -76,375,889 |
| 元本等合計 | 628,955,991 | 623,624,111 |
| 純資産の部合計 | 628,955,991 | 623,624,111 |
| 負債・純資産合計 | 632,465,245 | 627,072,085 |
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