日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 720,056 |
| コール・ローン | 5,449,725 | 1,058,086 |
| 親投資信託受益証券 | 621,622,360 | 177,213,940 |
| 流動資産計 | 627,072,085 | 178,992,082 |
| 資産の部合計 | 627,072,085 | 178,992,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 155,983 | 46,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,275,534 | 974,953 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 16,451 | 11,951 |
| 流動負債計 | 3,447,974 | 1,033,329 |
| 負債の部合計 | 3,447,974 | 1,033,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,375,889 | -22,041,247 |
| 元本等合計 | 623,624,111 | 177,958,753 |
| 純資産の部合計 | 623,624,111 | 177,958,753 |
| 負債・純資産合計 | 627,072,085 | 178,992,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
