日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 720,056 | － |
| コール・ローン | 1,058,086 | 1,278,791 |
| 親投資信託受益証券 | 177,213,940 | 175,932,283 |
| 流動資産計 | 178,992,082 | 177,211,074 |
| 資産の部合計 | 178,992,082 | 177,211,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46,424 | 44,393 |
| 未払委託者報酬 | 974,953 | 932,139 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 11,951 | 3,771 |
| 流動負債計 | 1,033,329 | 980,304 |
| 負債の部合計 | 1,033,329 | 980,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,041,247 | -23,769,230 |
| 元本等合計 | 177,958,753 | 176,230,770 |
| 純資産の部合計 | 177,958,753 | 176,230,770 |
| 負債・純資産合計 | 178,992,082 | 177,211,074 |
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