日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,278,791 | 1,376,937 |
| 親投資信託受益証券 | 175,932,283 | 173,850,652 |
| 流動資産計 | 177,211,074 | 175,227,589 |
| 資産の部合計 | 177,211,074 | 175,227,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,393 | 43,449 |
| 未払委託者報酬 | 932,139 | 912,499 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 3,771 | 3,672 |
| 流動負債計 | 980,304 | 959,622 |
| 負債の部合計 | 980,304 | 959,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,769,230 | -25,732,033 |
| 元本等合計 | 176,230,770 | 174,267,967 |
| 純資産の部合計 | 176,230,770 | 174,267,967 |
| 負債・純資産合計 | 177,211,074 | 175,227,589 |
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