日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,376,937 | 1,462,528 |
| 親投資信託受益証券 | 173,850,652 | 171,709,555 |
| 流動資産計 | 175,227,589 | 173,172,083 |
| 資産の部合計 | 175,227,589 | 173,172,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,449 | 43,650 |
| 未払委託者報酬 | 912,499 | 916,466 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 3,672 | 3,733 |
| 流動負債計 | 959,622 | 963,849 |
| 負債の部合計 | 959,622 | 963,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,732,033 | -27,791,766 |
| 元本等合計 | 174,267,967 | 172,208,234 |
| 純資産の部合計 | 174,267,967 | 172,208,234 |
| 負債・純資産合計 | 175,227,589 | 173,172,083 |
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