日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,880 | 668,559 |
| 親投資信託受益証券 | 169,007,861 | 83,431,301 |
| 流動資産計 | 170,544,741 | 84,099,860 |
| 資産の部合計 | 170,544,741 | 84,099,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,662 | 21,605 |
| 未払委託者報酬 | 895,873 | 453,836 |
| その他未払費用 | 3,685 | 2,042 |
| 流動負債計 | 942,220 | 477,483 |
| 負債の部合計 | 942,220 | 477,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,397,479 | -16,377,623 |
| 元本等合計 | 169,602,521 | 83,622,377 |
| 純資産の部合計 | 169,602,521 | 83,622,377 |
| 負債・純資産合計 | 170,544,741 | 84,099,860 |
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