日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 668,559 | 696,093 |
| 親投資信託受益証券 | 83,431,301 | 83,667,945 |
| 流動資産計 | 84,099,860 | 84,364,038 |
| 資産の部合計 | 84,099,860 | 84,364,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,605 | 21,260 |
| 未払委託者報酬 | 453,836 | 446,213 |
| その他未払費用 | 2,042 | 1,850 |
| 流動負債計 | 477,483 | 469,323 |
| 負債の部合計 | 477,483 | 469,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,377,623 | -16,105,285 |
| 元本等合計 | 83,622,377 | 83,894,715 |
| 純資産の部合計 | 83,622,377 | 83,894,715 |
| 負債・純資産合計 | 84,099,860 | 84,364,038 |
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