有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 659,309,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,510,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,407 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 659,309,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,510,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,407 | 円 |
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