有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| Ⅰ 資産総額 | 628,126,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,993,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,971 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 628,126,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,993,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,971 | 円 |
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