有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年 7月24日) | 1,248 | 1,248 | 9,601 | 9,601 |
| 第5計算期間末 | (2007年 1月22日) | 1,290 | 1,290 | 9,929 | 9,929 |
| 第6計算期間末 | (2007年 7月23日) | 1,101 | 1,121 | 10,011 | 10,195 |
| 第7計算期間末 | (2008年 1月22日) | 1,027 | 1,027 | 9,339 | 9,339 |
| 第8計算期間末 | (2008年 7月22日) | 1,059 | 1,059 | 9,634 | 9,634 |
| 第9計算期間末 | (2009年 1月22日) | 1,043 | 1,043 | 9,485 | 9,485 |
| 第10計算期間末 | (2009年 7月22日) | 853 | 853 | 9,486 | 9,486 |
| 第11計算期間末 | (2010年 1月22日) | 863 | 863 | 9,594 | 9,594 |
| 第12計算期間末 | (2010年 7月22日) | 864 | 864 | 9,610 | 9,610 |
| 第13計算期間末 | (2011年 1月24日) | 880 | 880 | 9,784 | 9,784 |
| 第14計算期間末 | (2011年 7月22日) | 870 | 870 | 9,676 | 9,676 |
| 第15計算期間末 | (2012年 1月23日) | 858 | 858 | 9,544 | 9,544 |
| 第16計算期間末 | (2012年 7月23日) | 879 | 879 | 9,776 | 9,776 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月22日) | 683 | 683 | 9,766 | 9,766 |
| 第18計算期間末 | (2013年 7月22日) | 673 | 673 | 9,622 | 9,622 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月22日) | 663 | 663 | 9,473 | 9,473 |
| 第20計算期間末 | (2014年 7月22日) | 662 | 662 | 9,462 | 9,462 |
| 第21計算期間末 | (2015年 1月22日) | 670 | 670 | 9,580 | 9,580 |
| 第22計算期間末 | (2015年 7月22日) | 659 | 659 | 9,424 | 9,424 |
| 第23計算期間末 | (2016年 1月22日) | 658 | 658 | 9,405 | 9,405 |
| 2015年 1月末日 | 671 | ― | 9,597 | ― | |
| 2月末日 | 669 | ― | 9,560 | ― | |
| 3月末日 | 670 | ― | 9,575 | ― | |
| 4月末日 | 663 | ― | 9,483 | ― | |
| 5月末日 | 660 | ― | 9,442 | ― | |
| 6月末日 | 654 | ― | 9,356 | ― | |
| 7月末日 | 660 | ― | 9,436 | ― | |
| 8月末日 | 658 | ― | 9,407 | ― | |
| 9月末日 | 659 | ― | 9,422 | ― | |
| 10月末日 | 660 | ― | 9,436 | ― | |
| 11月末日 | 662 | ― | 9,468 | ― | |
| 12月末日 | 657 | ― | 9,393 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 658 | ― | 9,406 | ― | |
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