有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2011年 7月22日) | 870 | 870 | 9,676 | 9,676 |
| 第15計算期間末 | (2012年 1月23日) | 858 | 858 | 9,544 | 9,544 |
| 第16計算期間末 | (2012年 7月23日) | 879 | 879 | 9,776 | 9,776 |
| 第17計算期間末 | (2013年 1月22日) | 683 | 683 | 9,766 | 9,766 |
| 第18計算期間末 | (2013年 7月22日) | 673 | 673 | 9,622 | 9,622 |
| 第19計算期間末 | (2014年 1月22日) | 663 | 663 | 9,473 | 9,473 |
| 第20計算期間末 | (2014年 7月22日) | 662 | 662 | 9,462 | 9,462 |
| 第21計算期間末 | (2015年 1月22日) | 670 | 670 | 9,580 | 9,580 |
| 第22計算期間末 | (2015年 7月22日) | 659 | 659 | 9,424 | 9,424 |
| 第23計算期間末 | (2016年 1月22日) | 658 | 658 | 9,405 | 9,405 |
| 第24計算期間末 | (2016年 7月22日) | 653 | 653 | 9,331 | 9,331 |
| 第25計算期間末 | (2017年 1月23日) | 645 | 645 | 9,216 | 9,216 |
| 第26計算期間末 | (2017年 7月24日) | 628 | 628 | 8,985 | 8,985 |
| 第27計算期間末 | (2018年 1月22日) | 623 | 623 | 8,909 | 8,909 |
| 第28計算期間末 | (2018年 7月23日) | 177 | 177 | 8,898 | 8,898 |
| 第29計算期間末 | (2019年 1月22日) | 176 | 176 | 8,812 | 8,812 |
| 第30計算期間末 | (2019年 7月22日) | 174 | 174 | 8,713 | 8,713 |
| 第31計算期間末 | (2020年 1月22日) | 172 | 172 | 8,610 | 8,610 |
| 第32計算期間末 | (2020年 7月22日) | 169 | 169 | 8,480 | 8,480 |
| 第33計算期間末 | (2021年 1月22日) | 83 | 83 | 8,362 | 8,362 |
| 2020年 1月末日 | 172 | ― | 8,630 | ― | |
| 2月末日 | 172 | ― | 8,629 | ― | |
| 3月末日 | 172 | ― | 8,636 | ― | |
| 4月末日 | 171 | ― | 8,588 | ― | |
| 5月末日 | 170 | ― | 8,547 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 8,499 | ― | |
| 7月末日 | 168 | ― | 8,448 | ― | |
| 8月末日 | 84 | ― | 8,452 | ― | |
| 9月末日 | 84 | ― | 8,458 | ― | |
| 10月末日 | 84 | ― | 8,436 | ― | |
| 11月末日 | 83 | ― | 8,388 | ― | |
| 12月末日 | 83 | ― | 8,350 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 83 | ― | 8,368 | ― | |
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