有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月17日-平成21年9月16日)
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月17日-平成21年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,782,409 | 54,110,404 |
親投資信託受益証券 | 581,069,787 | 669,042,998 |
未収入金 | - | 20,000,000 |
未収利息 | 637 | 176 |
流動資産合計 | 626,852,833 | 743,153,578 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 626,852,833 | 743,153,578 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 177,600 | 15,298,937 |
未払受託者報酬 | 375,973 | 477,692 |
未払委託者報酬 | 5,200,808 | 5,732,209 |
その他未払費用 | 37,541 | 47,704 |
流動負債合計 | 5,791,922 | 21,556,542 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,791,922 | 21,556,542 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 721,180,000 | 841,200,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -100,119,089 | -119,602,964 |
(分配準備積立金) | 51,397,840 | 20,740,825 |
元本等合計 | 621,060,911 | 721,597,036 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 621,060,911 | 721,597,036 |
負債純資産合計 | 626,852,833 | 743,153,578 |