日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,782,409 | 54,110,404 |
| 親投資信託受益証券 | 581,069,787 | 669,042,998 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 637 | 176 |
| 流動資産合計 | 626,852,833 | 743,153,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 626,852,833 | 743,153,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 177,600 | 15,298,937 |
| 未払受託者報酬 | 375,973 | 477,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,200,808 | 5,732,209 |
| その他未払費用 | 37,541 | 47,704 |
| 流動負債合計 | 5,791,922 | 21,556,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,791,922 | 21,556,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,180,000 | 841,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,119,089 | -119,602,964 |
| （分配準備積立金） | 51,397,840 | 20,740,825 |
| 元本等合計 | 621,060,911 | 721,597,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 621,060,911 | 721,597,036 |
| 負債純資産合計 | 626,852,833 | 743,153,578 |
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